9251のＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは安心して長期保有できる優良株なのか
安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか
そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか
調べていきましょう！
この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。
以下は最低限おさえておく項目です。
健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか
を判断しましょう。
当サイトはトップページの
当日の高配当ランキング
から各個別銘柄にリンクするようにしています
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。
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ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙってどんな銘柄？
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは東証グロース で取引されています。
決算は10月末日です。
業種はサービス業に分類されています。
Yahooファイナンスで見ると
純粋持株会社。直営美容院やＦＣ事業、内装デザインの子会社を擁する。全国的な出店を積極化
一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。
事業としては次です。
【連結事業】直営美容室運営78(4)、フランチャイズ10(49)、インテリアデザイン12(9)、他‥(36)(2021.10)
連結事業の読み方は
事業概要 売上構成比率(売上高営業利益率)です。
例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。
売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。
割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです
EPSが安定しているか
1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。
色々と見方がありますが、高配当株的には
配当性向 ＝ 1株当たりの配当÷EPS ×100
という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。
ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。
右肩上がりになっているか
【ＡＢ＆ＣｏｍｐａｎｙのEPS推移と実数値】
| 日付 | EPS |
|---|---|
| 2018/10 | -11.06 |
| 2019/10 | 41.67 |
| 2020/10 | 39.63 |
| 2021/10 | 63.86 |
| 2022/10 | 93.47 |
営業利益率は10%以上か
儲かる仕事をしているかの判断をします。
売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると
「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」
と考えられます。
市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか
【ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの営業利益率推移と実数値】
| 日付 | 営業利益率 |
|---|---|
| 2019/10 | 12.20 |
| 2020/10 | 11.46 |
| 2021/10 | 13.88 |
| 2022/10 | 16.39 |
自己資本比率は40%以上か
企業の安全性・健全性をみるために確認します。
経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。
40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。
40%以上か
【ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの自己資本比率推移と実数値】
| 日付 | 自己資本比率 |
|---|---|
| 2018/10 | 26.65 |
| 2019/10 | 29.90 |
| 2020/10 | 31.90 |
| 2021/10 | 35.90 |
営業活動によるキャッシュフローが黒字か
本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。
キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。
営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。
毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか
【ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの営業活動によるCF推移と実数値】
| 日付 | 営業活動によるCF |
|---|---|
| 2019/10 | 1903000000 |
| 2020/10 | 1728000000 |
| 2021/10 | 2198000000 |
配当性向は50%未満か
今年の利益のうち、何%を株主に還元しているかを表します。
配る気持ちは嬉しいのですが70%を超えると無理してそうです。
高すぎると継続できるのか不安になりますね。
30％～50％程度に収まっているか
【ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの配当性向推移と実数値】
| 日付 | 配当性向 |
|---|---|
| 2022/10 | 30.0 |
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙの未来を考える
次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう
社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる
ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙは将来も金の卵を産み続けてくれるでしょうか？
長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。
一般的に参考になりそうなリンクを記します。
他、例えば証券会社のコラム等も流行りの参考になりますが、短期～中期で考え方も変わります。
情報に流されてご自身の目的を見失わないようにしましょう。
幅広く考えるためのリンク集
公式サイトでは決算発表を見ておきましょう
他にはこのあたりで情報収集もしましょう
もっと深く決算等を情報収集をしたい場合のリンク先
より深い理解のためのオススメ情報
例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。
ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。
でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。
しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。
簿記知識
こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。
オススメの証券口座
併せて楽天証券ですと通常ポイントで投資信託が買えたりします。
楽天カード支払いで1%還元になります。
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