2174ＧＣＡは高配当株投資としてオススメか調べる

2174のＧＣＡは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

当サイトはトップページの
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から各個別銘柄にリンクするようにしています

初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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ＧＣＡってどんな銘柄？

ＧＣＡは東証1部で取引されています。

決算は12月です。

業種はサービス業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

Ｍ＆Ａ助言会社。日米欧３極体制でクロスボーダー案件多数扱う。欧州は事業承継助言で強み

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】アドバイザリー97(14)、アセットマネジメント3(29)【海外】63(2019.12)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

売上高は安定しているか

こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。

一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。

ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう

「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません

横這い～右肩上がりか

増減が激しすぎないか

【ＧＣＡの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/12	10576000000
2009/12	9613000000
2010/12	14947000000
2011/12	14950000000
2012/12	10813000000
2013/12	22381000000
2014/12	13019000000
2015/12	13159000000
2016/12	18558000000
2017/12	19769000000
2018/12	26690000000
2019/12	23719000000
2020/12	18000000000

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【ＧＣＡのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2009/12	-13.59
2010/12	1.08
2011/12	15.17
2012/12	43.94
2013/12	42.19
2014/12	85.78
2015/12	59.96
2016/12	43.11
2017/12	33.47
2018/12	64.15
2019/12	59.90
2020/12	2.69

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【ＧＣＡの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2009/12	3.58
2010/12	12.58
2011/12	28.26
2012/12	25.40
2013/12	18.71
2014/12	27.59
2015/12	20.81
2016/12	13.43
2017/12	3.66
2018/12	13.03
2019/12	14.26
2020/12	4.56

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【ＧＣＡの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2008/12	34.91
2009/12	29.10
2010/12	16.60
2011/12	18.80
2012/12	15.50
2013/12	38.00
2014/12	61.30
2015/12	61.70
2016/12	71.50
2017/12	70.20
2018/12	62.30
2019/12	59.40

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【ＧＣＡの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/12	-10174000000
2009/12	-2513000000
2010/12	-1928000000
2011/12	7631000000
2012/12	978000000
2013/12	23349000000
2014/12	4164000000
2015/12	1242000000
2016/12	2716000000
2017/12	3385000000
2018/12	5418000000
2019/12	2253000000