8207テンアライドは高配当株投資としてオススメか調べる

8207のテンアライドは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

当サイトはトップページの
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から各個別銘柄にリンクするようにしています

初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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テンアライドってどんな銘柄？

テンアライドは東証スタンダードで取引されています。

決算は3月です。

業種は小売業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

首都圏中心に「天狗」ブランドで居酒屋、和食レストランを直営展開。立ち飲みの「神田屋」育成中

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】料理類68、飲物類32(2021.3)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

売上高は安定しているか

こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。

一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。

ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう

「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません

横這い～右肩上がりか

増減が激しすぎないか

【テンアライドの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/03	19733950000
2009/03	19409330000
2010/03	17659420000
2011/03	17268360000
2012/03	15728240000
2013/03	15308430000
2014/03	15061610000
2015/03	15498400000
2016/03	15521890000
2017/03	15559360000
2018/03	15434340000
2019/03	15271830000
2020/03	14567080000
2021/03	5951200000
2022/03	4823000000

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【テンアライドのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2010/03	-32.12
2011/03	-66.97
2012/03	12.84
2013/03	4.75
2014/03	-15.14
2015/03	-60.42
2016/03	-13.69
2017/03	-10.42
2018/03	5.44
2019/03	0.79
2020/03	-32.34
2021/03	-196.75
2022/03	-12.31

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【テンアライドの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2008/03	0.46
2009/03	0.10
2010/03	-3.33
2011/03	-5.86
2012/03	0.94
2013/03	1.65
2014/03	-0.86
2015/03	-0.71
2016/03	0.27
2017/03	0.54
2018/03	2.23
2019/03	1.48
2020/03	-2.11
2021/03	-78.14
2022/03	-64.94

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【テンアライドの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2008/03	69.24
2009/03	71.31
2010/03	69.70
2011/03	64.90
2012/03	68.30
2013/03	70.10
2014/03	68.40
2015/03	57.10
2016/03	50.50
2017/03	52.90
2018/03	54.40
2019/03	57.60
2020/03	52.90
2021/03	11.20
2022/03	26.60

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【テンアライドの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/03	1667280000
2009/03	922830000
2010/03	446940000
2011/03	-12310000
2012/03	1475590000
2013/03	1010390000
2014/03	307210000
2015/03	876560000
2016/03	341380000
2017/03	322980000
2018/03	847960000
2019/03	622870000
2020/03	161940000
2021/03	-3522060000
2022/03	-903000000