3914のＪＩＧ－ＳＡＷは安心して長期保有できる優良株なのか
安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか
そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか
調べていきましょう！
この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。
以下は最低限おさえておく項目です。
健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか
を判断しましょう。
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初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。
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当サイトに掲載している情報は各社の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、
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ＪＩＧ－ＳＡＷってどんな銘柄？
ＪＩＧ－ＳＡＷは東証グロース で取引されています。
決算は12月です。
業種は業種は情報・通信業に分類されています。
こちらは一般的に契機に影響されにくい、と言われます。
ディフェンスは食品や通信、医薬品、鉄道、電気ガス等、景気が悪くなっても変わらず生活に必要な銘柄のことです。
内容の見極めが大切ですが、長期保有に向いている可能性もあります。
Yahooファイナンスで見ると
主力はサーバーなどの自動監視システム。ＩｏＴエンジンが国内外有力企業に採用され急成長
一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。
事業としては次です。
【連結事業】データコントロール100(2021.12)
連結事業の読み方は
事業概要 売上構成比率(売上高営業利益率)です。
例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。
売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。
割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです
売上高は安定しているか
こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。
一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。
ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう
「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません
横這い～右肩上がりか
増減が激しすぎないか
【ＪＩＧ－ＳＡＷの売上高推移と実数値】
| 日付 | 売上高 |
|---|---|
| 2010/12 | 288420000 |
| 2011/12 | 453740000 |
| 2012/12 | 391490000 |
| 2013/12 | 379550000 |
| 2014/12 | 505770000 |
| 2015/12 | 657100000 |
| 2016/12 | 1110090000 |
| 2017/12 | 1296470000 |
| 2018/12 | 1446660000 |
| 2019/12 | 1797800000 |
| 2020/12 | 2192760000 |
| 2021/12 | 2689790000 |
EPSが安定しているか
1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。
色々と見方がありますが、高配当株的には
配当性向 ＝ 1株当たりの配当÷EPS ×100
という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。
ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。
右肩上がりになっているか
【ＪＩＧ－ＳＡＷのEPS推移と実数値】
| 日付 | EPS |
|---|---|
| 2010/12 | 5.20 |
| 2011/12 | 7.57 |
| 2012/12 | 7.03 |
| 2013/12 | 4.00 |
| 2014/12 | 13.31 |
| 2015/12 | 15.18 |
| 2016/12 | 28.34 |
| 2017/12 | 40.10 |
| 2018/12 | 48.06 |
| 2019/12 | 68.00 |
| 2020/12 | 49.70 |
| 2021/12 | 50.90 |
営業利益率は10%以上か
儲かる仕事をしているかの判断をします。
売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると
「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」
と考えられます。
市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか
【ＪＩＧ－ＳＡＷの営業利益率推移と実数値】
| 日付 | 営業利益率 |
|---|---|
| 2013/12 | 8.37 |
| 2014/12 | 12.28 |
| 2015/12 | 23.83 |
| 2016/12 | 23.02 |
| 2017/12 | 25.10 |
| 2018/12 | 24.68 |
| 2019/12 | 17.52 |
| 2020/12 | 14.31 |
| 2021/12 | 18.16 |
自己資本比率は40%以上か
企業の安全性・健全性をみるために確認します。
経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。
40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。
40%以上か
【ＪＩＧ－ＳＡＷの自己資本比率推移と実数値】
| 日付 | 自己資本比率 |
|---|---|
| 2010/12 | -91.4 |
| 2011/12 | -19.9 |
| 2012/12 | 4.0 |
| 2013/12 | 19.3 |
| 2014/12 | 34.2 |
| 2015/12 | 69.5 |
| 2016/12 | 73.0 |
| 2017/12 | 73.9 |
| 2018/12 | 75.3 |
| 2019/12 | 65.7 |
| 2020/12 | 72.8 |
| 2021/12 | 74.1 |
営業活動によるキャッシュフローが黒字か
本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。
キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。
営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。
毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか
【ＪＩＧ－ＳＡＷの営業活動によるCF推移と実数値】
| 日付 | 営業活動によるCF |
|---|---|
| 2013/12 | -5410000 |
| 2014/12 | 33130000 |
| 2015/12 | 122440000 |
| 2016/12 | 96460000 |
| 2017/12 | 300180000 |
| 2018/12 | 206260000 |
| 2019/12 | 177470000 |
| 2020/12 | -18910000 |
| 2021/12 | 449820000 |
ＪＩＧ－ＳＡＷの未来を考える
次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう
社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる
ＪＩＧ－ＳＡＷは将来も金の卵を産み続けてくれるでしょうか？
長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。
一般的に参考になりそうなリンクを記します。
他、例えば証券会社のコラム等も流行りの参考になりますが、短期～中期で考え方も変わります。
情報に流されてご自身の目的を見失わないようにしましょう。
幅広く考えるためのリンク集
公式サイトでは決算発表を見ておきましょう
他にはこのあたりで情報収集もしましょう
もっと深く決算等を情報収集をしたい場合のリンク先
より深い理解のためのオススメ情報
例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。
ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。
でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。
しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。
簿記知識
こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。
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併せて楽天証券ですと通常ポイントで投資信託が買えたりします。
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