4592サンバイオは高配当株投資としてオススメか調べる

4592のサンバイオは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

当サイトはトップページの
当日の高配当ランキング
から各個別銘柄にリンクするようにしています

初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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サンバイオってどんな銘柄？

サンバイオは東証グロースで取引されています。

決算は1月です。

業種はˆã–ò•iに分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

中枢神経系疾患領域の再生細胞薬を開発するバイオベンチャー。米国で創業、日本を核に再編

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】他家幹細胞を用いた再生細胞100(2021.1)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【サンバイオのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2014/01	-15.41
2015/01	43.82
2016/01	-22.67
2017/01	-40.88
2018/01	-86.85
2019/01	-60.17
2020/01	-100.91
2021/01	-65.38
2022/01	-90.33
2023/01	-112.61

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【サンバイオの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2014/01	-285.99
2015/01	69.64
2016/01	-95.79
2017/01	-203.49
2018/01	-892.62
2019/01	-503.49
2020/01	-1226.69

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【サンバイオの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2014/01	-413.8
2015/01	-5.0
2016/01	77.0
2017/01	72.8
2018/01	16.1
2019/01	63.5
2020/01	69.4
2021/01	61.0
2022/01	31.0

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【サンバイオの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2014/01	-111530000
2015/01	-218500000
2016/01	-1362080000
2017/01	-1796170000
2018/01	-1906760000
2019/01	-3968340000
2020/01	-5717290000
2021/01	-5215680000
2022/01	-6546660000