7003三井Ｅ＆Ｓホールディングスは高配当株投資としてオススメか調べる

7003の三井Ｅ＆Ｓホールディングスは安心して長期保有できる優良株なのか

安定的に配当金を出し続けてくれるのか
長期的に株価が伸びる見込みがあるのか
安定的にキャッシュフローを得ることができるのか

そしてFIREへ私たちを運んでくれる優良増配株、金のニワトリたりえるのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

以下は最低限おさえておく項目です。

健康に経営できているか
株主に還元する文化があるか

を判断しましょう。

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初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。
より詳細なデータや他の項目は下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。
決算ページにリンクしています。

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三井Ｅ＆Ｓホールディングスってどんな銘柄？

三井Ｅ＆Ｓホールディングスは東証プライムで取引されています。

決算は3月です。

業種は機械に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

船舶用エンジン国内首位。クレーンも。持分会社にＦＰＳＯの三井海洋開発。造船・エンジ縮小

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】船舶14(-2)、海洋開発47(-7)、機械24(6)、エンジニアリング6(1)、他10(2)【海外】65(2021.3)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

売上高は安定しているか

こちらを見る目的は業績が安定しているかを確認ためです。

一般的に高配当株はおじいちゃんな会社が多いです。
成長期は投資に回すので、配当が低くなりがちだからです。

ですので激しい右肩上がりはそもそも期待しません。
しかし、落ちていくのも困る、という程度でとらえましょう

「高配当を継続しているのに徐々に右肩上がり」な会社はねらい目かもしれません

横這い～右肩上がりか

増減が激しすぎないか

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/03	659215000000
2009/03	686655000000
2010/03	765989000000
2011/03	589209000000
2012/03	571852000000
2013/03	577093000000
2014/03	670067000000
2015/03	816520000000
2016/03	805413000000
2017/03	731464000000
2018/03	703216000000
2019/03	656504000000
2020/03	786477000000
2021/03	663834000000
2022/03	579363000000
2023/03	250000000000

EPSが安定しているか

1株当たりの利益のことで、当期純利益を株数で割った値です。

色々と見方がありますが、高配当株的には

配当性向　＝　1株当たりの配当÷EPS　×100

という意味になりますので、しっかり増加していてほしいところです。

ちなみに増資したりすると1株あたりは下がります。
株価をEPSで割ると、PER（株価収益率）になります。

右肩上がりになっているか

【三井Ｅ＆ＳホールディングスのEPS推移と実数値】

日付	EPS
2010/03	236.49
2011/03	162.37
2012/03	215.17
2013/03	-98.76
2014/03	517.97
2015/03	116.26
2016/03	94.02
2017/03	150.87
2018/03	-125.42
2019/03	-861.08
2020/03	-1066.47
2021/03	1.66
2022/03	-269.94
2023/03	24.73

営業利益率は10%以上か

儲かる仕事をしているかの判断をします。

売上のうちの利益がどの程度かを表しています。
販売管理費のような人件費を除いた数字で、徐々に減っていると

「競争優位性がなくなってきたのかな？」
「社内効率が悪くなっているのかな？」

と考えられます。

市場の平均は7%程度
10%以上か
横這い～上昇傾向にあるか

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2008/03	5.48
2009/03	3.91
2010/03	5.61
2011/03	6.60
2012/03	5.49
2013/03	4.16
2014/03	2.98
2015/03	1.63
2016/03	1.47
2017/03	1.14
2018/03	-0.74
2019/03	-9.09
2020/03	-7.89
2021/03	-1.84
2022/03	-1.73
2023/03	2.00

自己資本比率は40%以上か

企業の安全性・健全性をみるために確認します。

経営において借金は悪いことではないですけれど
高配当株投資においては40%以上はほしいところ。

40%以上であれば10年以内につぶれる確率は3.5%だそうです。

40%以上か

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの自己資本比率推移と実数値】

日付	自己資本比率
2008/03	21.27
2009/03	19.01
2010/03	21.60
2011/03	23.90
2012/03	27.70
2013/03	26.60
2014/03	23.60
2015/03	22.00
2016/03	21.50
2017/03	22.80
2018/03	23.20
2019/03	16.00
2020/03	7.70
2021/03	8.80
2022/03	14.00

営業活動によるキャッシュフローが黒字か

本業のなかで「現金がしっかり増えているか」の確認です。ここがマイナスは要注意です。

キャッシュフローが黒字ということは、期中にしっかりキャッシュを回収できている、ということです。
仮に現金がふえていても、本業から得た中身のあるものか、はたまた借入金なのかの判断が難しいですよね。

営業キャッシュフローは「しっかり本業で投資して回収できているか」を表してくれます。
大切です。

毎年黒字になっているか
長期的に増加傾向であるか

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/03	48338000000
2009/03	26360000000
2010/03	-18567000000
2011/03	29223000000
2012/03	13564000000
2013/03	47182000000
2014/03	14499000000
2015/03	15167000000
2016/03	29802000000
2017/03	-7843000000
2018/03	-3555000000
2019/03	66176000000
2020/03	-37213000000
2021/03	7478000000
2022/03	-20265000000

一株当たり配当金は減っていないか

一株当たりの配当金額です。
この金額に持ち株数をかけたものが得られる配当になります。（税金は別で

ここが安定していないと高配当株投資たりえません
特に例えばリーマンショック時等に大きな減配や無配にしていないかも見ましょう

減らないことが大切です。

「特別配当で高いだけ」というケースもありますのでそこは注意。
翌年は通常に戻ります。

ここの数字は一つの答えではありますけど
EPSが確保できていて、配当性向も問題ないか」と複合的に見るべきです。

くれぐれもこの数字だけで判断してはいけません。

安定しており、ショック時に減配や無配にしていないか
成長・増配しているか

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの一株配当推移と実数値】

日付	一株配当
2010/03	50.0
2011/03	40.0
2012/03	40.0
2013/03	30.0
2014/03	20.0
2015/03	20.0
2016/03	40.0
2017/03	30.0

配当性向は50%未満か

今年の利益のうち、何%を株主に還元しているかを表します。
配る気持ちは嬉しいのですが70%を超えると無理してそうです。

高すぎると継続できるのか不安になりますね。

30％～50％程度に収まっているか

【三井Ｅ＆Ｓホールディングスの配当性向推移と実数値】

日付	配当性向
2008/03	17.53
2009/03	31.16
2010/03	16.87
2011/03	30.70
2012/03	18.53
2013/03	0.00
2014/03	5.79
2015/03	17.49
2016/03	21.27
2017/03	26.50
2018/03	0.00
2019/03	0.00
2020/03	0.00